立会外分売銘柄の分析~ヨシコン~(2014/12/9分売実施)

(2014/12/8分析)

こんばんは

今日は、(5280)ヨシコンの立会外分売の分析を行います。

【事業内容】コンクリ2次製品から不動産事業に軸足移し、マンション建築を再開。賃貸拡充、建築部材も
現在株価
(円)
1,050
分売価格
(円)
1,029
ディスカウント率
(%)
2
分売数量
(株)
400,000
最低申込数量
(株)
100
申込上限数量
(株)
10,000
分売実施日2014/12/9

【評価】★★ (★5つが満点:分売日当日の評価です。)

利回り1.85%、予想PER5.05倍、実質PER6.39倍、PBR0.66倍と割安感があります。
分売数量は、多いです。

割安感があり、今期の業績予想が良いことが好材料です。

分売数量が多いこととディスカウント率が低いことと今期の進捗率が悪いことが懸念材料です。

分売数量が多いことが大きく、また加えてディスカウント率が低いのも痛く、損失が出る可能性が高いと予想します。

ちょうど1年くらい前にも分売がありましたが、そのときと似たような展開になると思います。

分売主は、前回に引き続き、吉田幾男さんの可能性が高いですが、ワイズ(株)やヨシコン自体の可能性もあります。
今後、また分売がある可能性が高いこともマイナス材料です。

うーん、この会社の分売は、分売主ができるだけ利益を出したいというのが見えすぎるので、参加したくないという印象です。

保有銘柄なので、がんばってほしいのですが、望み薄です。
他にもいろいろ言いたいことは山ほどあるのですが、愚痴になるのでこの辺でやめときます・・・


(2014/12/9追記)

【結果】★★
分売価格
(円)
1,029
始値
(円)
1,028
高値
(円)
1,030
安値
(円)
1,025
終値
(円)
1,025

分売価格をわずかに下回って始まり、その後は分売価格を上回る場面もありましたが、ほとんどの時間で少し分売価格を下回る水準で推移しました。

思ったより少し強かったですが、ほぼ予想通りでした。
分売数量が多いので、厳しい結果になったと思います。
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