立会外分売銘柄の分析~駅探~(2014/6/17分売実施)

(2014/6/16分析)

こんばんは。

今日は、(3646)駅探の立会外分売の分析を行います。

【事業内容】経路検索サービス『駅探』運営。モバイル経由の個人課金、法人向けライセンス販売、広告を展開
現在株価
(円)
468
分売価格
(円)
454
ディスカウント率
(%)
2.99
分売数量
(株)
344,000
最低申込数量
(株)
100
申込上限数量
(株)
10,000
分売実施日2014/6/17

【評価】★★ (★5つが満点:分売日当日の評価です。)

利回り4.40%、予想PER12.37倍、実績PER9.97倍、PBR1.48倍とやや割安感があります。
分売数量はやや多いです。

やや割安感があること、特に高い利回りが好材料です。

業績が芳しくないことと分売数量が負担になりそうなことが懸念点です。

高い利回りは魅力的ですが、業績が下降気味なことと分売数量が多いという悪材料のほうが勝ると考えて、損失が出る可能性が高いと予想します。
ただし、利益が出ても損失が出てもそれほど大きくならないと思います。

前回の分売で買って、塩漬け中の銘柄なので、がんばってほしいのですが、業績が低迷していることからあまり自信が持てません。
また、3月に分売があったばかりで、近い時期に再び(というか三度)分売がありそうで、手を出しにくいです。


(2014/6/17追記)

【結果】★★★
分売価格
(円)
454
始値
(円)
457
高値
(円)
465
安値
(円)
455
終値
(円)
460

分売価格を少し上回って始まり、その後は少し値を上げる場面もありましたが、株価は大きく変化しませんでした。

予想より少し強く、昨日の東京一番フーズと似たような展開でした。
買いずらい面もあったのですが、高い利回りが好まれたように思います。

予想は外れたけど、保有銘柄なので、良い結果で終わって良かったです。
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