立会外分売銘柄の分析~一六堂~

(2013/11/13分析)

こんばんは。

明日も立会外分売が2銘柄あるので、そのうちの1つの(3366)一六堂の立会外分売の分析を行います。

【業務内容】都内中心に居酒屋を展開。主力は高価格帯の『天地旬鮮八吉』。地方漁港のセリ参加権保有が強み
現在株価
(円)
460
分売価格
(円)
446
ディスカウント率
(%)
3.04
分売数量
(株)
420,000
最低申込数量
(株)
100
申込上限数量
(株)
500
分売実施日2013/11/14

【評価】★★★ (★5つが満点:分売日当日の評価です。)

利回り4.03%、PER7.48倍、PBR0.80倍と割安感があります。
分売数量は、多いです。

利回り高く、割安感があるのが好材料です。

今期は業績低迷していることと、分売数量が多いのが懸念点です。

利回り、PER、PBRを見ると有望そうですが、今期は業績低迷が予想され、特にPERは数字ほど評価できず(予想PERだと16倍程度)、また、分売数量も多いのでどうなるか難しいですが、利回りを重視して利益が出る可能性が少し高いと予想します。

ただ、利益が出ても、損失が出てもそれほど大きくならないように思います。

実を言うと、私の保有銘柄の1つなので、がんばってほしいところではあるのですが・・・


(2014/11/14追記)

【結果】★★★
分売価格
(円)
446
始値
(円)
444
高値
(円)
449
安値
(円)
442
終値
(円)
447

分売価格をわずかに下回って始まり、その後は分売価格近辺で推移しました。
最後は分売価格をわずかに上回って引けました。

予想より少し弱かったですが、ほぼ想定どおりでした。
しかし、日経平均+300円超の絶好の地合を考えると、物足りないとしかいいようがありません。

分売数量が多かったのが負担になったと思いますが、なにか他にもあまり良くない材料があるのでしょうか・・・
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