立会外分売銘柄の分析~田辺工業~(2017/11/22分売実施)

(2017/11/21分析)

こんばんは

今日は、(1828)田辺工業の立会外分売の分析を行います。

【事業内容】化学プラントを主体とする中堅総合プラント工事会社。関東、中部が地盤。タイで表面処理事業
現在株価
(円)
1,003
分売価格
(円)
983
ディスカウント率
(%)
1.99
分売数量
(株)
200,000
最低申込数量
(株)
100
申込上限数量
(株)
1,000
分売実施日2017/11/22

【評価】★★★ (★5つが満点:分売日当日の評価です。)

利回り2.03%、予想PER8.75倍、実績PER8.79倍、PBR0.80倍と割安感があります。
分売数量は、普通です。
(株主優待はクオカードなので、1単元保有の場合は、利回りが3%を超えます。)

割安感が強いことと今回の分売が東証一部鞍替えを目指すためのものであることが好材料です。

ディスカウント率が低いことと今期の利益はいまいちと予想されていることが懸念材料です。

割安感強く、業績も今期はいまいちとは言え、ここ数年まずまず良く、好材料が多いので、素直に、利益が少し出ると予想します。(ディスカウント率がもう少し高ければ★4つにしたのですが。)

ディスカウント率が低いので、利益はそれほど出ないと思いますが、長期保有するのもおもしろそうな銘柄です。

ただし、最近は相場の変動が激しいので、分売の結果は地合に左右される可能性も高いです。

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立会外分売銘柄の分析~山田コンサルティンググループ~(2017/11/21実施)

(2017/11/20分析)

こんばんは

今日は、(4792)山田コンサルティンググループの立会外分売の分析を行います。

【事業内容】経営コンサル大手。事業再生・事業承継に強み。M&A案件を強化中。アジア等海外コンサルも
現在株価
(円)
2,725
分売価格
(円)
2,644
ディスカウント率
(%)
2.97
分売数量
(株)
220,000
最低申込数量
(株)
100
申込上限数量
(株)
4,000
分売実施日2017/11/21

【評価】★★★ (★5つが満点:分売日当日の評価です。)

利回り1.41%、予想PER27.07倍、実績PER33.08倍、PBR4.99倍と割安感はありません。
分売数量は、普通です。
(株主優待として、自社グループ出版物があります。)

業績絶好調で、業務内容がM&A関連と時流に乗っている点が好材料です。

株価がずいぶん上がってしまっていることが懸念材料です。

株価がけっこう上がってはいますが、割高過ぎるわけではなく、業績が非常に良いことを評価して少し利益が出ると予想します。

ただ、最近は相場の変動が激しいので、地合に左右される面がとても大きく、結果も地合次第になりそうです。

最近は、業績好調、かつ、株価高値圏という銘柄の立会外分売が多いですね・・・
もうちょっと違うタイプの銘柄を分析してみたくなってきました。


(2017/11/21追記)

【結果】★★★★★
分売価格
(円)
2,644
始値
(円)
2,725
高値
(円)
2,893
安値
(円)
2,701
終値
(円)
2,860

前日終値と同値で始まり、最初のうちこそ少しだけ株価が下がりましたが、その後は一気に上昇に転じました。
後場に入っても勢いは衰えず、年初来高値を更新し、結局、前日終値比プラス5%程度で引けました。

想定よりずいぶん強かったです。

地合がかなり良かったことも強かった原因の1つとは思いますが、銘柄自体に勢いがありました。

この銘柄は、業績が非常に良く、またいろいろな雑誌で取り上げられるなど時流にも乗っており、別格というイメージは持っていましたが、ここまでとは・・・

前回のアオイ電子で思いっきり的外れな予想をしたこともあって、ちょっとびびってしまっていたのです。

少し前から立会外分売の分析を復活してみましたが、なかなか良い予想ができていませんね
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(5857)アサヒホールディングスが公募増資を発表


11/14の引け後に、保有株のアサヒホールディングスが公募増資を行うことを発表しました。

会社からの発表によると、新規設備投資、既存設備の増強投資等のために、272万株の公募増資、自己株処分による340万株の株式売り出しを行うようです。

これを受けて11/15は、株価が10%超(2,335円→2,063円)も下がってしまいました。

増資には、メリット、デメリットがありますが、1株当たりの利益が減るデメリットが大きいと考えられてか、発表直後は株価が下がることがほとんどです。

今回もそのほとんどのケースに当てはまって、株価が大きく下がりました。

公募増資、自己株処分合わせて600万株を超えており、現在の発行済み株数の2割くらいに相当する規模というのがかなり痛かったです。

目的が新規設備投資などなので、調達して得た資金をうまく使って利益を増やしてくれれば、長期的には株価も上がっていくのでしょうが、前期に巨額ののれんの減損を出しているなど過去のM&Aの失敗の埋め合わせに資金が使われる印象があって、あまり良いイメージではないのです・・・

今年は良いニュースが多かったのですが、ここにきて、ファンコミュニケーションズのコンセンサス未達、ブリヂストンの下方修正など悪いニュースが増えてきました。

そして、間の悪いことに、少しでも悪いニュースが出ると、かなりの勢いでたたき売られる相場になっています・・・
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立会外分売銘柄の分析~アオイ電子~(2017/11/15分売実施)

(2017/11/14分析)

こんばんは

今日は、(6832)アオイ電子の立会外分売の分析を行います。

【事業内容】独立系の電子部品製造。半導体集積回路組み立て・検査受託が柱。印刷ヘッドや抵抗器の製造も
現在株価
(円)
5,430
分売価格
(円)
5,294
ディスカウント率
(%)
2.5
分売数量
(株)
150,000
最低申込数量
(株)
100
申込上限数量
(株)
300
分売実施日2017/11/15

【評価】★★★ (★5つが満点:分売日当日の評価です。)

利回り1.06%、予想PER14.53倍、実績PER14.96倍、PBR1.44倍と割安感はありません。
分売数量は、普通です。

今期業績が良く、財務が安定していることが好材料です。

株価がここ1ヶ月くらいでけっこう上がってしまったことと普段の出来高がそれほど多くなく、分売数量が負担になりそうなことが懸念材料です。

株価がけっこう上がってはいますが、まだ割高ではないので、業績が良いことを評価して少し利益が出ると予想します。

ただ、1単元が50万円超と気軽に参加できる分売ではないですね。

また、市場が大きく動く可能性があるので、日経平均先物の動きを見てから判断するのが無難です。
(日経平均先物が軟調の場合は、1単元の価格が大きいこともあり、見送ったほうが良いでしょう。)

(2017/10/30追記)

【結果】★
分売価格
(円)
5,294
始値
(円)
5,320
高値
(円)
5,320
安値
(円)
5,100
終値
(円)
5,100

始値は分売価格を上回って始まりましたが、その後はじりじりと下落しました。後場に入っても下落は止まらず、引け前には大きく崩れて、結局前日比マイナス6%程度で引けました。

想定していたよりずいぶん弱かったです。
銘柄が悪かったというより、とにもかくにも地合が悪過ぎました。

また、ディスカウント率が2.5%とやや辛かったことも地味に痛かったです。

市場が軟調なときは、分売で買うメリットはない(分売で買わなくても安い株価で買える)ので、当面の間は、分売には厳しい相場になる可能性が高そうです。
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3万円~7万円で買える高配当株をスクリーニングしてみた

こんにちは

今日は、3万円~7万円で購入できる高配当株をスクリーニングしてみました。

なぜ、こんなことをしたかというと、私の今年のNISAの残り枠が7万円程度になったので、7万円くらいで買える銘柄を探したいと思ったからです。

3万円以上と対象を広げているのは、3万円ちょっとの銘柄を2単元買うことも想定したためです。

では、スクリーニングの結果です。

【抽出条件】
①3~7万円で購入できる
②(予想)配当利回りが3%以上
③(予想)経常利益伸び率が5%以上
④(予想)PERが15倍以下


上記4つの条件を満たす銘柄は、16銘柄ありました。

銘柄コード銘柄名予想
配当利回り(%)
8737あかつき4.40
8903サンウッド4.05
3286トラストHD3.97
8996ハウスフリダム3.73
7838共立出版3.71
3245ディア・ライフ3.65
9446サカイHD3.47
8070東京産業3.4
3241ウィル3.31
9359伊勢湾海運3.23
1873日本ハウスHD3.23
9444トーシン3.22
8999グランディハウス3.21
9831ヤマダ電機3.09
2768双日3.05
7593VTHD3.00

全体的な特徴としては、不動産業が6銘柄と多いです。

また、業績が今期だけでなく、ある程度の期間伸びているのを確認するために、経常利益成長率(3期平均)5%以上という条件を加えると、5銘柄(共立印刷、ディア・ライフ、ウィル、ヤマダ電機、双日)しか該当せず、業績が不安定な銘柄が多いという印象です。

もう少し詳しく調べてみる必要はありますが、今まで投資した銘柄、調べたことのある銘柄の情報などを加味して、パッと見では、ディア・ライフ、ウィル、伊勢湾海運、双日が良さそうです。

私のポートフォリオは、不動産業が多いので、不動産は避けたいのですが、ディア・ライフだけは、業績好調に加えて、株主優待もあって利回りが高くなるので検討の余地がありそうです。

あと気になるのは、ヤマダ電機ですね。
家電販売店はだめというイメージが強いですが、業績が意外に良くて驚いています。
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(2461)ファンコミュニケーションズが決算発表を受けて急落orz

こんばんは。

今日は、日経平均が昼前に前日比プラス400円を超えていましたが、結局、マイナスになってしまいました。
なかなか激しい相場ですね。

そんな中、決算発表が続いていますが、私の保有銘柄のいくつかは大崩れしてしまいました

中でも1番ひどかったのは、期待している銘柄のファンコミュニケーションズです。

決算は、以下の通りです。
ファンコミュニケーションズ <2461> が11月8日大引け後(15:00)に決算を発表。
17年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結経常利益は前年同期比4.4%増の46.6億円に伸びたが、通期計画の63.2億円に対する進捗率は73.7%となり、5年平均の73.1%とほぼ同水準だった。


(株探ニュースより引用)

内容は悪くないように見えますが、コンセンサスに3%届かなかったとのことで、蓋を開けてみると、今日はマイナス13.21%の大幅安(全銘柄中ワースト7位)というひどい暴落に見舞われました。

明日はさすがに少しは戻すと思いますが、いったいなんでここまで売られたのか・・・

この銘柄は癖が強くて、なかなか思うようにいきませんね。

ちなみに、今日の引け後に、ブリヂストンも下方修正を出し、散々な1日になりました・・・


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週休5日生活を夢見て、投資(主に日本株)を行う男性会社員です。

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