立会外分売銘柄の分析~オリバー~(2018/6/11分売実施)

(2018/6/10分析)

こんにちは

今日は、(7959)オリバーの立会外分売の分析を行います。

【事業内容】業務用主体の家具・インテリア大手。企画から納入・施工まで総合展開。岡崎でCATV事業も
現在株価
(円)
2,230
分売価格
(円)
2,151
ディスカウント率
(%)
3.54
分売数量
(株)
250,000
最低申込数量
(株)
100
申込上限数量
(株)
300
分売実施日2018/6/11
【評価】★★ (★5つが満点:分売日当日の評価です。)

利回り0.92%、予想PER14.76倍、実績PER12.48倍、PBR0.82倍とPBR面でやや割安感があります。
分売数量は、普通~やや多いです。

普段の出来高が非常に少ないことが大きく、損失が少し出る可能性が高いと予想します。

銘柄自体は悪くないと思いますが、普段の出来高が非常に少ない(前営業日は100しかなかった)ので、需給面で厳しく、またそれを覆すような好材料もないと思います。

私は、もちろん不参加ですが、これだけ出来高が少なく、立会外分売を行う銘柄は珍しいので、株価の動きがどうなるか、そして、分売がどれだけ割り当てられるかには興味があります。


(2018/6/11追記)

【結果】★
分売価格
(円)
2,151
始値
(円)
2,060
高値
(円)
2,110
安値
(円)
2,020
終値
(円)
2,032

分売価格をかなり下回って始まり、最後まで低調でした。最後は、前営業日終値からマイナス9%程度の株価で引けました。

予想よりだいぶ弱かったです。

普段の出来高が少な過ぎるので、損失が出るとは思っていましたが、前営業日終値と比べてマイナス5%くらいで、ディスカウント率が高いこともあって、それほど損失は大きくならないと予想していたのですが・・・

予想が外れた原因の1つが、立会外分売が222,900株も成立したことで、普段の出来高を考えると、これだけの株が放出されれば急落するのもしかたがない感じです。
条件が悪い分売なので、大部分が売れ残ると思っていたのですが、それが間違いでした。
にほんブログ村に参加しています。
(おもしろかったら、クリックお願いします。ブログを書く励みになります!)
    ↓↓
            このエントリーをはてなブックマークに追加
                     |HP|
--------------------------------------------------------------

テーマ : 株式投資
ジャンル : 株式・投資・マネー

立会外分売銘柄の分析~インターワークス~(2018/5/24分売実施)

(2018/5/23分析)

こんばんは

今日は、(6032)インターワークスの立会外分売の分析を行います。

【事業内容】製造業に特化した求人サイト『工場WORKS』など運営。有料職業紹介や新卒採用支援も展開
現在株価
(円)
1,018
分売価格
(円)
997
ディスカウント率
(%)
2.06
分売数量
(株)
100,000
最低申込数量
(株)
100
申込上限数量
(株)
100
分売実施日2018/5/24

【評価】★★★
 (★5つが満点:分売日当日の評価です。)

利回り3.00%、予想PER17.14倍、実績PER22.32倍、PBR3.56倍と利回り面で魅力があります。
分売数量は、少ないです。

分売数量が少なく、普段の出来高が多いことが大きく、利益が出る可能性が高いと予想します。

利回り面も魅力があり、また、業績もまずまずで、ディスカウント率がやや低いくらいしか残念な点がありません。

通常であれば、★4つか、それに近い★3つの評価ですが、地合が悪くなってきているのが心配なので、自信はありません。

今晩のシカゴ日経平均先物の動きを見てから、申し込むかどうかを決めると良いと思います。

(2018/5/24追記)

【結果】★★★
分売価格
(円)
997
始値
(円)
1,029
高値
(円)
1,039
安値
(円)
1,010
終値
(円)
1,015

前日終値を上回って始まり、その後、株価が少し上がる場面もありましたが、ほとんどの時間で前日終値と同水準の株価で推移しました。

ほぼ予想通りの結果でしたが、地合がかなり悪かったことを考えると、健闘したほうだと思います。
にほんブログ村に参加しています。
(おもしろかったら、クリックお願いします。ブログを書く励みになります!)
    ↓↓
            このエントリーをはてなブックマークに追加
                     |HP|
--------------------------------------------------------------

テーマ : 株式投資
ジャンル : 株式・投資・マネー

立会外分売銘柄の分析~黒谷~(2018/5/22分売実施)

(2018/5/22分析)

こんばんは

今日は、(3168)黒谷の立会外分売の分析を行います。

ずいぶん遅い時間になってしまって、早く寝ないといけないので、速足で書いていきます・・・

【事業内容】銅スクラップと船舶用スクリュー向け銅インゴットの販売・回収が2本柱。美術品鋳造も展開
現在株価
(円)
666
分売価格
(円)
653
ディスカウント率
(%)
1.95
分売数量
(株)
610,000
最低申込数量
(株)
100
申込上限数量
(株)
3,000
分売実施日2018/5/22

【評価】★★★ (★5つが満点:分売日当日の評価です。)

利回り2.29%、予想PER9.71倍、実績PER8.94倍、PBR1.12倍とやや割安感があります。
分売数量は、やや多いです。
株主優待として、クオカードがあり、100株保有の場合は、配当と合わせて利回りが3.06%になります。

東証一部鞍替えを目指した分売であること、貸借銘柄で普段の出来高が多いこと、やや割安感があることが好材料です。

ディスカウント率が低いこと、業績がいまいちなことと分売数量がやや多いことが懸念材料です。

いろいろ材料がありますが、需給面で問題なさそうなことから少し利益が出る可能性が高いと予想します。

ディスカウント率が低いので、利益は大きくならないと思いますが、地合によってはそこそこの利益になるかもしれません。

銅価格の影響が大きい銘柄なので、長期保有する場合は、見た目ほどの割安感はないと考えたほうが良いと思いますが、立会外分売で短期売買するのであれば問題はなさそうです。

(2018/5/22追記)

【結果】★★★★★
分売価格
(円)
653
始値
(円)
683
高値
(円)
744
安値
(円)
681
終値
(円)
726

前日終値をかなり上回って始まり、その後はさらに株価が上昇しました。
株価は最後まで高値圏で推移し、前日終値+9%程度で引けました。

少し利益が出る(2~3%ぐらい)と思っていたので、予想は全然外れでした。

空売りの買戻しなど需給面が良かったこともありますが、一部昇格期待、割安感有、優待ありなどその他の面も良かったということだと思います。

しかし、まさか10%を超える利益になるとは・・・これは、ちょっと予想できませんね。

にほんブログ村に参加しています。
(おもしろかったら、クリックお願いします。ブログを書く励みになります!)
    ↓↓
            このエントリーをはてなブックマークに追加
                     |HP|
--------------------------------------------------------------

テーマ : 株式投資
ジャンル : 株式・投資・マネー

立会外分売銘柄の分析~毎日コムネット~(2018/4/20分売実施)

(2018/4/19分析)

こんばんは

今日は、(8908)毎日コムネットの立会外分売の分析を行います。

【事業内容】学生マンションを地主に提案し一括借り受けするサブリースが柱。合宿旅行、新卒採用支援も
現在株価
(円)
995
分売価格
(円)
970
ディスカウント率
(%)
2.51
分売数量
(株)
600,000
最低申込数量
(株)
100
申込上限数量
(株)
3,000
分売実施日2018/4/20

【評価】★★ (★5つが満点:分売日当日の評価です。)

利回り2.27%、予想PER16.87倍、実績PER17.30倍、PBR2.42倍と割安感はありません。
分売数量は、多いです。
株主優待として、会員制生活総合サポートサービスに1年間加入できます。

業績が伸びていることと東証二部鞍替えを目指した分売であること、やや利回りが高いことが好材料です。

分売数量が多いことが懸念材料です。

多くの好材料がありますが、普段の出来高と比べて分売数量が多く、需給面で厳しいとみて、損失が出る可能性が少し高いと予想します。

銘柄としては、事業内容や成長性など個人的におもしろく買っても良いとは思うのですが、分売という観点からはいまいちという感じです。


(2018/4/22追記)

【結果】★★★
分売価格
(円)
970
始値
(円)
965
高値
(円)
976
安値
(円)
965
終値
(円)
971

分売価格を下回って始まりましたが、すぐに分売価格をわずかに上回る水準まで株価が上がりました。
その後は、株価はほとんど変わりませんでした。

良かったとも悪かったとも言えない結果で、★2.5としたいところでしたが、わずかですが利益が出た時間が長かったことから結果を★3つにしました。

分売数量が多いので、上値が重いのは予想通りでしたが、思ったより少し強かったです。


にほんブログ村に参加しています。
(おもしろかったら、クリックお願いします。ブログを書く励みになります!)
    ↓↓
            このエントリーをはてなブックマークに追加
                     |HP|
--------------------------------------------------------------

テーマ : 株式投資
ジャンル : 株式・投資・マネー

立会外分売銘柄の分析~アルトナー~(2018/4/17分売実施)

(2018/4/16分析)

こんばんは

今日は、(2163)アルトナーの立会外分売の分析を行います。

【事業内容】技術者派遣古参。機械、電気・電子、ソフトの設計開発が軸。人材紹介進出。
現在株価
(円)
1,080
分売価格
(円)
1,053
ディスカウント率
(%)
2.5
分売数量
(株)
500,000
最低申込数量
(株)
100
申込上限数量
(株)
500
分売実施日2018/4/17

【評価】★★★
 (★5つが満点:分売日当日の評価です。)

利回り1.42%、予想PER21.06倍、実績PER23.30倍、PBR5.69倍と割安感はありません。
分売数量は、やや多いです。

業績が伸びていることと東証一部鞍替えを目指した分売であることが好材料です。

分売数量がやや多いことが懸念材料です。

分売数量がやや多いことは気になりますが、普段の出来高がそこそこあり、東証一部鞍替えを目的とした分売であることが大きいと考えて、利益が出る可能性が少し高いと予想します。

どちらかと言えば、良い材料が多い分売と思うのですが、なにか後一押しが足りないという印象もあります。


(2018/4/17追記)

【結果】★★
分売価格
(円)
1,053
始値
(円)
1,057
高値
(円)
1,057
安値
(円)
1,030
終値
(円)
1,043


寄付は、分売価格を少し上回って始まりましたが、すぐに株価が下がりました。その後は、分売価格を下回る水準で推移しました。

予想よりかなり弱かったです。

地合があまり良くない(日経平均は上がっていても、市場全体では値下がりした銘柄が多かった)ことや分売数量が多かったことが原因で軟調になったように思います。

最近は、人材派遣系の銘柄は値が崩れてきているものが多く、その影響もあったかもしれません。
にほんブログ村に参加しています。
(おもしろかったら、クリックお願いします。ブログを書く励みになります!)
    ↓↓
            このエントリーをはてなブックマークに追加
                     |HP|
--------------------------------------------------------------

テーマ : 株式投資
ジャンル : 株式・投資・マネー

立会外分売銘柄の分析~インフォテリア~(2018/4/4分売実施)

(2018/4/3分析)

こんばんは

今日は、(3853)インフォテリアの立会外分売の分析を行います。

【事業内容】ソフトサービス会社。データ連携用「アステリア」、データ管理用「ハンドブック」はシェア首位
現在株価
(円)
1,221
分売価格
(円)
1,197
ディスカウント率
(%)
1.96
分売数量
(株)
250,000
最低申込数量
(株)
100
申込上限数量
(株)
8,000
分売実施日2018/4/4

【評価】★★★ (★5つが満点:分売日当日の評価です。)

利回り0.50%、予想PER88.13倍、実績PER125.07倍、PBR3.58倍と割安感はありません。
分売数量は、普通です。

普段の出来高が多いことと貸借銘柄であること、利益が伸びていることが好材料です。

株価が高値圏にあることとディスカウント率が低いことが懸念材料です。

普段の出来高が多いことと貸借銘柄であることが大きく、分売量が負担にならなさそうなので、利益が出る可能性が高いと予想します。

PER90倍近くとかなり割高感があることは気にはなりますが、分売当日であれば、特に問題はないと思います。

ただし、地合には注意が必要で、ディカウント率が低いこともあり、今晩のシカゴ日経平均先物が振るわなければ、無理して申し込む必要はないと思います。


(2018/4/4追記)

【結果】★★★
分売価格
(円)
1,197
始値
(円)
1,229
高値
(円)
1,247
安値
(円)
1,197
終値
(円)
1,208

前日終値を上回って始まり、最初のうちは高値圏で推移しましたが、しばらくして株価が下がりました。それでも、最後まで分売価格を少し上回った水準で推移しました。

思っていたより値幅はありましたが、ほぼ予想通りの結果でした。

需給面では非常に良い分売で、地合いもまずまずだったのですが、ディスカウント率が低いのが痛く、それほど利益にならなかったという印象です。
にほんブログ村に参加しています。
(おもしろかったら、クリックお願いします。ブログを書く励みになります!)
    ↓↓
            このエントリーをはてなブックマークに追加
                     |HP|
--------------------------------------------------------------

テーマ : 株式投資
ジャンル : 株式・投資・マネー

立会外分売銘柄の分析~イー・ギャランティ~(2018/3/26分売実施)

(2018/3/24分析)

こんにちは

昨日からアメリカの関税の問題で株価の下落が激しく、えらいことになっています。

正直、こんな地合の悪いときに立会外分売をするべきではないのですが、どんな結果になるか貴重なサンプルになると思うので、いつも通り分析してみます。

ということで、今日は、(8771)イー・ギャランティの立会外分売の分析を行います。

【事業内容】企業の売掛債権保証で成長。リスクは再保証先に委託。地銀との業務提携積極化。伊藤忠系
現在株価
(円)
1,900
分売価格
(円)
1,862
ディスカウント率
(%)
2
分売数量
(株)
100,000
最低申込数量
(株)
100
申込上限数量
(株)
100
分売実施日2018/3/26

【評価】★★ (★5つが満点:分売日当日の評価です。)

利回り1.20%、予想PER26.95倍、実績PER29.27倍、PBR5.02倍と割安感はありません。
分売数量は、少ないです。
(クオカードの株主優待があるので、実際の利回りは表示より高くなります。)

なんと言っても地合が悪いのが大きく、損失が出る可能性が高いと予想します。

金曜のシカゴ日経平均先物が東京市場の終値から450円ほど下がっており、普通にザラ場で分売価格より安く買えそうで分売のメリットがありません。
ディスカウント率が低いのも痛いです。

地合が悪くなければ、分売数量が少ないことや高い成長性、株主優待の権利日が近いことなどから少し利益が出ると予想したとは思うのですが。

休日の間に良いニュースが出て、地合が回復するということもあるかもしれませんが、期待薄と思いますし、不確定な要素が多いので、参加を見送るのが無難と思います。


(2018/3/27追記)

【結果】★★★★★
分売価格
(円)
1,862
始値
(円)
1,877
高値
(円)
1,977
安値
(円)
1,864
終値
(円)
1,969

分売価格を少し上回って始まり、しばらくすると株価が大きく上がりました。その後は、最後まで高値圏で推移し、結局、前日終値プラス3.5%超で引けました。

地合の悪さとディスカウント率の低さから分売価格を下回る場面があるかと思いましたが、実際は一度もなく、予想は思いっきり外れました。

思ったより地合が悪くなく、また途中から回復したということも想定外でしたが、銘柄自体も予想以上に強かったです。
(仮にこの地合になることがわかっていたとしても、せいぜい分売価格プラス2~3%程度の利益と予想していたと思うので。)

権利日が近いということも良かったかもしれません。
にほんブログ村に参加しています。
(おもしろかったら、クリックお願いします。ブログを書く励みになります!)
    ↓↓
            このエントリーをはてなブックマークに追加
                     |HP|
--------------------------------------------------------------

テーマ : 株式投資
ジャンル : 株式・投資・マネー

立会外分売銘柄の分析~いであ~(2018/3/20分売実施)

(2018/3/19分析)

こんばんは

今日は、(9768)いであの立会外分売の分析を行います。

【事業内容】国土環境と日本建設コンサルタントが合併し総合化。環境調査・分析の大手。官公庁向け8割超
現在株価
(円)
1,062
分売価格
(円)
1,031
ディスカウント率
(%)
2.91
分売数量
(株)
40,000
最低申込数量
(株)
100
申込上限数量
(株)
400
分売実施日2018/3/20

【評価】★★★★ (★5つが満点:分売日当日の評価です。)

利回り1.69%、予想PER8.54倍、実績PER9.21倍、PBR0.49倍とPER、PBRに割安感があります。
分売数量は、かなり少ないです。

なんと言っても分売数量が少ないことが大きく、また割安感もあるので、地合が相当悪くならない限りは利益が出ると予想します。

成長性がいまいち、普段の出来高がそれほど多くないなど懸念点はなくはないのですが、重箱の隅をつつくレベルで、通常であれば、最低でも前日終値を回復するくらいは期待できると思います。

ただし、分売数量が非常に少ないので、当選するのは大変です。


(2018/3/20追記)

【結果】★★★
分売価格
(円)
1,031
始値
(円)
1,039
高値
(円)
1,054
安値
(円)
1,034
終値
(円)
1,040

分売価格を少し上回って始まり、前場はほぼ変わらない水準で推移しました。後場になると株価を上げる場面もありましたが、結局は元の水準に戻り、分売価格より少し上の株価で引けました。

予想より弱かったです。

地合が悪かったことが原因と思われます。
市場が少し回復した後場はもっと伸びても不思議ではないと思ったのですが、最後に失速してしまいました。
にほんブログ村に参加しています。
(おもしろかったら、クリックお願いします。ブログを書く励みになります!)
    ↓↓
            このエントリーをはてなブックマークに追加
                     |HP|
--------------------------------------------------------------

テーマ : 株式投資
ジャンル : 株式・投資・マネー

立会外分売銘柄の分析~PR TIMES~(2018/3/19分売実施)

(2018/3/18分析)

こんにちは

今日は、(3922)PR TIMESの立会外分売の分析を行います。

【事業内容】プレスリリース配信サイト『PR TIMES』を運営。原稿制作等関連サービス手掛ける
現在株価
(円)
2,006
分売価格
(円)
1,946
ディスカウント率
(%)
2.99
分売数量
(株)
160,000
最低申込数量
(株)
100
申込上限数量
(株)
100
分売実施日2018/3/19


【評価】★★★ (★5つが満点:分売日当日の評価です。)

無配当、予想PER54.33倍、実績PER84.31倍、PBR8.79倍と割安感はありません。
分売数量は、普通です。

東証一部鞍替えを目的とした分売であることと業績好調なことが好材料です。

株価が高値圏にあることが懸念材料です。

東証一部鞍替えを目的としていることが大きいですが、株価が割高であることや地合が良くなさそうといった懸念要素も大きく、利益が少しだけ出ると予想します。

前回のベネフィットジャパンと似たような内容に見えますが、こちらのほうが株価が高値圏にあることや当日の地合が良くなさそうなので、自信がありません。

個人的には、少し利益が出そうとは言え、当日の地合が心配でリスクもあることから無理せずに申し込みを見送るという手もあるかと思います。


(2018/3/19追記)

【結果】★★
分売価格
(円)
1,946
始値
(円)
1,946
高値
(円)
1,946
安値
(円)
1,886
終値
(円)
1,886

分売価格と同値で始まりましたが、そこが高値で少しづつ株価が下がっていきました。前場の後半では少し持ち直す場面もありましたが、引けにかけてさらに株価を下げ、結局、分売価格から3%程度低い株価で引けました。

予想よりだいぶ弱かったです。
寄付では少しは利益が出て、その後は地合によっては微損になる可能性もあるとは思っていたのですが、ちょっと甘い読みでした。

地合がかなり悪かったというのが1番の問題ではあったと思いますが、株価水準的に東証一部鞍替えなどの好材料を織り込んでしまっているのかもしれません。
にほんブログ村に参加しています。
(おもしろかったら、クリックお願いします。ブログを書く励みになります!)
    ↓↓
            このエントリーをはてなブックマークに追加
                     |HP|
--------------------------------------------------------------

テーマ : 株式投資
ジャンル : 株式・投資・マネー

立会外分売銘柄の分析~ベネフィットジャパン~(2018/3/16分売実施)

(2018/3/15分析)

こんばんは

今日は、(3934)ベネフィットジャパンの立会外分売の分析を行います。

【事業内容】回線借り通信サービスを展開するMVNOが急成長。通信業者の加入取次や天然水宅配も行う
現在株価
(円)
1,414
分売価格
(円)
1,379
ディスカウント率
(%)
2.47
分売数量
(株)
160,000
最低申込数量
(株)
100
申込上限数量
(株)
100
分売実施日2018/3/16

【評価】★★★★ (★5つが満点:分売日当日の評価です。)

利回り0.57%、予想PER16.58倍、実績PER17.71倍、PBR2.86倍と割安感はありません。
分売数量は、普通です。

東証一部鞍替えを目的とした分売であることと業績好調なことが好材料です。

株価が高値圏にあることが懸念材料です。

東証一部鞍替えを目的としていることが大きく、また、普段の出来高もそこそこあることから分売数量がそれほど負担にならないと思うので、利益が出る可能性が高いと予想します。

株価高値圏と書きましたが、割高という水準でもないので、当日の地合が悪くない限りは問題なさそうです。


(2018/3/18追記)

【結果】★★★
分売価格
(円)
1,379
始値
(円)
1,425
高値
(円)
1,447
安値
(円)
1,414
終値
(円)
1,421

前日終値を少し上回って始まり、株価が少し上がりましたが、すぐに値を戻し、その後は、最後まで前日終値を少し上回る水準で推移しました。

分売価格プラス3~4%くらいの利益が出ると思っていたので、予想よりわずかに弱かったです。
地合が良くなかったことも少し影響したのかもしれません。

分売自体は、良い条件が多い安心できる分売だったと思います。
にほんブログ村に参加しています。
(おもしろかったら、クリックお願いします。ブログを書く励みになります!)
    ↓↓
            このエントリーをはてなブックマークに追加
                     |HP|
--------------------------------------------------------------

テーマ : 株式投資
ジャンル : 株式・投資・マネー

広告

プロフィール

トレーダー見習い

Author:トレーダー見習い

週休5日生活を夢見て、投資(主に日本株)を行う男性会社員です。

このブログでは、実際のトレードを検証しながら投資手法を確立していく予定です。

Let's 金持ち!!!

カテゴリー
人気ページランキング
ブログパーツ
にほんブログ村
月別アーカイブ
最近のコメント
最近のトラックバック
アクセスカウンター
サイト内検索
広告


月間アクセス元ランキング
相互リンク集
リンク
RSSフィード
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QRコード
おすすめの証券口座
<管理人のメイン口座>
楽天証券
取引ツールのマーケットスピードが使いやすい。
楽天ポイント、楽天銀行など他の楽天のサービスと併せて使うのがおすすめ。

<管理人のサブメイン口座①>
【マネックス証券】
IPOは、1口座1抽選権の完全平等抽選。
取引額が少ないときの手数料安め、画面もシンプルで使いやすい。

<管理人のサブメイン口座②>
SBI証券
取扱商品、サービスが非常に多い。
IPOの引受数も多く、多くの銘柄に応募できる。