IPO投資の実践②~gumi~

こんばんは。

今日は、先日に当選したIPOの(3903)gumiの分析を行います。

【事業内容】モバイルオンラインゲームの開発、運営及び配信
 上場日
(2014/12/18)
公募価格
(円)
3,300
吸収金額約450億円
利回り
(%)
0
実績PER
(倍)
-
予想PER
(倍)
105.4
PBR
(倍)
19.19
自己資本比率
(%)
61.5

<好材料>
・事業内容がモバイルオンラインゲームで、流行にそっている
・LINEと業務提携している
・売り上げが急拡大中

<懸念点>
・吸収金額が大きい
・大きな利益を出せる体制になっておらず、株価水準が割高
・公募と比べて売り出しが多い

好材料、懸念点ともに多く、判断がとても難しいですが、モバイルオンラインゲームという絶好の事業内容と吸収金額が大きいことのどちらが勝るかといった印象です。

利益が出るかわかりませんが、1単元(33万円)のみ当選なので、購入することにしました。
もっと額が大きかったら慎重に考えたほうが良いと思いますが、少ないのでリスクを取ることにします。

初値は、公募価格の-10%~+20%と予想します。
(幅が広すぎて、あまり予想になっていませんね・・・

ただ、たとえ、IPO直後がそれほど冴えなくても、良いゲームを出したり、LINE上場で刺激される可能性があるなど材料が豊富なので、しばらく保有する手もありかなあと思っています。

銘柄自体も心配ですが、上場日付近の地合いも心配な面があります。
選挙が終わって、株価が下がっていないと良いのですが。

他のIPOが当たったら別ですが、望み薄と思うので、おそらく、この銘柄が今年最後の勝負になりそうです。
なんとか利益を出したいです


(2015/3/11)
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テーマ : IPO
ジャンル : 株式・投資・マネー

IPO投資の実践①~リクルートホールディングス~

こんばんは。

先日、(6098)リクルートホールディングスのIPOが当選したので、今日はその分析を行います。
IPOの分析は経験が少ないので、未熟な点も多いと思いますが、徐々になれていければと考えています。

【事業内容】販促メディア事業、人材メディア事業、人材派遣事業等を営む子会社の経営管理及びそれに付帯関連する事業
公募価格
(円)
3,100
吸収金額約2,100億円
利回り
(%)
0.84
実績PER
(倍)
24.48
PBR
(倍)
3.02
自己資本比率
(%)
63.2

<好材料>
・かなり知名度がある
・海外進出に積極的で、事業の拡大が期待できる

<懸念点>
・吸収金額が多く、売り圧力が強くなる可能性がある
・割安感がない
・すでにかなり大きい規模の会社なので、すぐには大幅な成長は見込めなさそう

まず初めに思うことは、すでにかなりの規模の会社であり、吸収金額も多いことから、初値が公募価格の2倍とか3倍になるようなことはなさそうです。

リクルートという知名度や成長期待が買い材料ですが、割安感のある株価ではなく、初値が公募価格を下回っても不思議ではないと思います。

上場時の地合いにも影響されそうで、判断が難しいところですが、購入することにしました。

初値は、公募価格比-5%~+10%くらいと予想します。


本当は、ロックアップとかベンチャーキャピタルの保有(?)とかも調べたほうが良さそうですが、難しいので、またの機会にします。
(分析項目に入れたほうが良いものがあれば、誰か教えてください・・)

それにしても、目論見書は読むのが大変です。
最初のページに、吸収金額や業績や指標等をわかりやすく書いてくれると助かるのですが・・・

この銘柄は、初値が何倍にもなるようなIPOらしい銘柄ではないので、上場後、しばらく保有してみるつもりです。
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テーマ : IPO
ジャンル : 株式・投資・マネー

IPOについて

こんばんは
今日は、日本代表のサッカーの試合が行われていますね。
ワールドカップ出場おめでとう

さて、今回はIPO投資についてです。
IPOは、Initial Public Offeringの略で、株式が新規上場することです。

IPO投資は、派手というイメージがあります。また、IPO投資に関するサイトは非常に多く、どこから手に入れたんだろうと思うほど情報が充実しているサイトも多くありますね。

<メリット>
・リスクが比較的少なく、かつ、爆発力のある銘柄を買えることが多い

初値が公募価格を大幅に上回ることが良くあります。また、初値が案外であっても、しばらくしてから価格が大幅に上昇することもあります。

直近の例だと、4/25にオークファンという会社が上場したのですが、公募価格2600円、初値10480円、現在値26110円という結果でした。1単元が100株ですので、当選すれば初値で売っても78万円、売らずに現在も持っていれば230万円というすさまじい利益が出ています。

少し前までは、IT系の銘柄のIPOは非常に良くて、バイオ系その他のIPOはいまいちというイメージを持っていましたが、最近はバイオ系も大化けすることが良くあります。


<デメリット>
抽選に当選しないと購入できない
・手続きがめんどくさい

特に人気のある銘柄ほど)競争率が激しく、当選することが非常に難しいです。
手続きについては、下記の流れの通りですが、ブックビルディングと購入申込の2つをする必要があり、どちらの期間も数日間と短く、その間に申し込まないといけません。


<IPOの申込の流れ>(SBI証券の例)
①仮条件決定
②ブックビルディング
③公募価格決定
④購入申込(当選した場合)

(②と④を我々投資家が行います。)

ブックビルディングは、公募価格を決める方法で、どのくらいの価格で買いたいかを申告します。注意しないといけないのは、仮条件の価格の上限で申し込まないと公募価格を下回ってしまい、抽選対象にならないことが多いことです。

また、抽選の前までに証券会社の口座に対象銘柄を買い付けるだけの資金を準備しておくことも必要です。


<IPO株を購入するには>
①大口の顧客になって優先的に斡旋してもらう
②できるだけ多くの証券会社から抽選申込を行う

①はお金がないとできないので、②をするしかなさそうです
この2つ以外で良い方法があったら教えて欲しいです(切実)


ちょっとしまりのない終わり方になってしまいましたが、今日はこれくらいで。
機会があれば、私のIPO戦績を公開したいと思います。

(6/5追記 公開しました。)
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テーマ : 新規公開株(IPO)
ジャンル : 株式・投資・マネー

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週休5日生活を夢見て、投資(主に日本株)を行う男性会社員です。

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