立会外分売銘柄の分析~SDエンターテイメント~(2015/6/1分売実施)

(2015/5/31分析)

こんばんは

これまで立会外分売の分析を行ってきましたが、いろいろ忙しくなってきたことや他の事情があり、今日を最後に、当面、分析を休止することにします。

申し訳ございませんが、ご了承いただければと思います。
(立会外分売の分析を楽しみに見に来てくれている人が多かったかと思うので、残念ではあります。)

代わりに、(代わりというか、私の分析より優れていると思いますが・・・後日、私が参考にしている立会外分売の分析をしているサイトを紹介する予定です。

今日は、(4650)SDエンターテイメントの立会外分売の分析を行います。

【事業内容】北海道でゲーム、ボウリング等の複合施設運営。本州でフィットネス施設。健康コーポ傘下入り
現在株価
(円)
697
分売価格
(円)
676
ディスカウント率
(%)
3.01
分売数量
(株)
430,000
最低申込数量
(株)
100
申込上限数量
(株)
14,000
分売実施日2015/6/1

【評価】★★ (★5つが満点:分売日当日の評価です。)

利回り1.31%、予想PER23.04倍、実績PER22.64倍、PBR2.65倍と割安感はありません。
分売数量は、やや多いです。
(株主優待があるので、実際の利回りは表示より高くなります。)

業績もまずまずで、魅力的な株主優待がありますが、普段の出来高がそれほど多くなく、分売数量が負担になりそうなので、損失が出る可能性がやや高いと予想します。

金曜夜間のシカゴ日経平均先物が下がっている点もマイナス材料です。

銘柄自体は悪くはないと思うのですが、分売日当日だけを考えると自信が持てない感じです。


(2015/6/1追記)

【結果】★★★
分売価格
(円)
676
始値
(円)
678
高値
(円)
684
安値
(円)
676
終値
(円)
683

分売価格をわずかに上回って始まり、その後は同じような水準で推移しました。
後場になると、やや株価が伸び、結局、分売価格を上回って引けました。

予想よりやや強かったです。
分売数量が負担になるかと思ったのですが、そうでもなかったです。

区切りの分析だったので、当てたかったのですが・・・


(2015/6/5追記)

参考になると思う立会外分売のブログを3つ紹介しました。
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立会外分売銘柄の分析~日本ピラー工業~(2015/5/26~5/29分売実施予定)

(2015/5/24分析)

こんばんは。

今週も忙しくなりそうなので、立会外分売の分析を事前にしておきます。
本当は、他にもいろいろ書きたいことはいっぱいあるのですが、書く余裕がありません・・・

今日は、(6490)日本ピラー工業の立会外分売の分析を行います。

【事業内容】液体の漏れを防ぐメカニカルシールの業界大手。フッ素樹脂応用製品のピラフロンも手掛ける
現在株価
(円)
1,063
分売価格
(円)
未定
ディスカウント率
(%)
未定
分売数量
(株)
150,000
最低申込数量
(株)
100
申込上限数量
(株)
500
分売実施日2015/5/26~29

【評価】★★★★ (★5つが満点:分売日当日の評価です。)

利回り1.88%、予想PER12.53倍、実績PER13.25倍、PBR0.79倍とやや割安感があります。
分売数量は、普通です。
(株主優待があるので、利回りは表示より高くなります。)

貸借銘柄で、業績も順調、株価もやや割安感があり、普段の出来高も多めと好材料が多いので、利益が出る可能性が高いと予想します。

当日の地合が悪くなく、また、ディスカウント率が低くなければ、参加してみたい分売です。



(2015/5/27追記)

【結果】★★★
分売価格
(円)
1,053
始値
(円)
1,073
高値
(円)
1,089
安値
(円)
1,073
終値
(円)
1,075

分売価格を上回って始まり、一時は前日終値を大きく上回る場面もありましたが、だいたいは前日終値より少し下の水準で推移しました。

予想したより少し弱かったというか、ディスカウント率が低かったことが影響して思ったほどの利益が出なかったという印象です。

私も少し申し込んでみましたが、全滅でした。
最近は、全然当たりません・・・
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立会外分売銘柄の分析~フューチャーアーキテクト~(2015/5/19~5/21分売実施予定)

(2015/5/17分析)

こんばんは

今週は、忙しいと思うので、立会外分売の分析を1銘柄前もってしておきます。
(今週は、おそらくブログを更新するのが難しいので、この銘柄のみの分析になりそうです。)

ということで、(4722)フューチャーアーキテクトの立会外分売の分析を行います。

【事業内容】情報システムのコンサル、開発。スーパー経営も。大型コンピュータのダウンサイジングに特色
現在株価
(円)
680
分売価格
(円)
未定
ディスカウント率
(%)
未定
分売数量
(株)
1,430,000
最低申込数量
(株)
20,000
申込上限数量
(株)
100
分売実施日2015/5/19~21

利回り2.79%、予想PER10.96倍、実績PER13.68倍、PBR2.09倍と割安感はありません。
分売数量は、多いです。

分売数量は多いですが、貸借銘柄で、業績好調、株価に割高感があるわけでもないので、利益が出る可能性が高いと予想します。

ただし、当日までに株価が上がりすぎた場合や当日の地合が悪いとき、また、ディスカウント率が低い場合は、思わしくない結果になるかもしれないので、注意が必要です。


(2015/5/24追記)

【結果】★★★★★
分売価格
(円)
650
始値
(円)
680
高値
(円)
696
安値
(円)
673
終値
(円)
693

忙しくて状況は見れませんでしたが、だいたいの時間で前日終値を上回る良い分売だったようです。

予想よりはかなり強く、今の地合+この銘柄ならば、分売数量が多くても特に問題がないようです。

私も参加したかったです・・・
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立会外分売銘柄の分析~小津産業~(2015/5/15分売実施)

(2015/5/15分析)

こんばんは。

もう日が変わってしまいましたが、今日は、(7487)小津産業の立会外分売の分析を行います。

【事業内容】江戸の紙問屋発祥。旭化成との共同開発で不織布展開。半導体向けで国内高シェア、医療用も
現在株価
(円)
2,191
分売価格
(円)
2,125
ディスカウント率
(%)
3.01
分売数量
(株)
100,000
最低申込数量
(株)
100
申込上限数量
(株)
1,000
分売実施日2015/5/15

【評価】★★★★ (★5つが満点:分売日当日の評価です。)

利回り0.7%、予想PER32.32倍、実績PER51.97倍、PBR1.44倍と割安感はありません。
分売数量は、やや少ないです。
(株主優待があるので、実際の利回りは表示より高くなります。)

業績好調で、貸借銘柄であることと株主優待の権利日が近いことが好材料です。

株価にやや割高感があるのが懸念点です。

好材料が多く、地合が相当悪くない限りは、利益が出ると予想します。

私も久々に参戦予定です。


(2015/5/15追記)

【結果】★★★★★
分売価格
(円)
2,125
始値
(円)
2,291
高値
(円)
2,295
安値
(円)
2,246
終値
(円)
2,270

前日終値を上回って始まり、終始、堅調でした。
結局、前日終値を3%以上上回って引けました。

前日終値を回復するくらいと思っていたので、予想よりずいぶん強かったです。
貸借銘柄であることなど、好条件はそろっていましたが、ここまでとは思いませんでした。

私も申し込みましたが、全滅でした・・・
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立会外分売銘柄の分析~マニー~(2015/4/28分売実施)

(2015/4/27分析)

こんばんは。

今週は、水曜が休日なので、気が楽です
いっそのこと、水曜は毎週休みにすればいいのではないかと思います。

さて、今日は、(7730)マニーの立会外分売の分析を行います。

【事業内容】手術用縫合針、眼科ナイフ、歯科用治療器で高シェア。ベトナム、ミャンマーなどに生産拠点
現在株価
(円)
7,940
分売価格
(円)
7,702
ディスカウント率
(%)
3
分売数量
(株)
350,000
最低申込数量
(株)
100
申込上限数量
(株)
10,000
分売実施日2015/4/28

【評価】★★★ (★5つが満点:分売日当日の評価です。)

利回り1.01%、予想PER30.86倍、実績PER32.61倍、PBR3.32倍と割安感はありません。
分売数量は、やや多いです。

貸借銘柄で、業績堅調なことが好材料です。

割安感がなく、分売数量が負担になりそうなことが懸念点です。

貸借銘柄であることが大きく、利益が出る可能性が少し高いと予想します。

この会社は、隠れた(?)優良企業というイメージがあり、ぜひ欲しい銘柄ではあるのですが、1単元が80万円近くするので、買う勇気が出ないです・・・


(2015/4/29追記)

【結果】★★★
分売価格
(円)
7,702
始値
(円)
7,810
高値
(円)
7,900
安値
(円)
7,790
終値
(円)
7,830

分売価格を少し上回って始まり、すぐに急伸後、じりじり下げ始めました。後場に入ると、切り替えし、結局は、全ての時間で分売価格を上回りました。

だいたい予想通りの結果でした。
貸借銘柄であることが良かったのだと思います。

利益率は高くありませんが、値嵩株のため、利益額はそこそこになりました。

当たった方は、思い出のマニー(古い?)になったかもしれません・・・
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立会外分売銘柄の分析~健康コーポレーション~(2015/3/31分売実施)

(2015/3/30分析)

こんばんは。

今日は、まだ月曜です。
早く休みになって欲しいです!!

さて、今日は、(2928)健康コーポレーションの立会外分売の分析を行います。

【事業内容】美容・健康関連の通販、減量ジム『ライザップ』を展開。M&A攻勢でイデア、夢展望を傘下に
現在株価
(円)
1,333
分売価格
(円)
1,279
ディスカウント率
(%)
4.05
分売数量
(株)
3,080,000
最低申込数量
(株)
100
申込上限数量
(株)
100,000
分売実施日2015/3/31

【評価】★★ (★5つが満点:分売日当日の評価です。)

利回り0.26%、予想PER68.47倍、実績PER29.26倍、PBR13.00倍と割安感はありません。
分売数量は、かなり多いです。
(株主優待があるので、利回りは表示より高くなります。)

業績は良く、ディスカウント率が高いのが好材料です。

分売数量多く、株価に割高感があることが懸念点です。

分売数量が多すぎることが痛く、また頼みの優待も権利日が過ぎたばかりなので、損失が出る可能性が高いと予想します。

銘柄的には面白い部分もありますが、あまり分売で買いたいとは思わないという印象です。

それにしても、このグループは、権利落ち後とか権利落ち直前とかいつも変なタイミングで分売しますね。
何をねらっているのでしょう??


(2015/3/31追記)

【結果】★★
分売価格
(円)
1,279
始値
(円)
1,335
高値
(円)
1,335
安値
(円)
1,227
終値
(円)
1,246

前日終値を上回って始まりましたが、すぐに急落し、分売価格を下回る水準で推移しました。
結局、前日比-6.5%程度で引けました。

寄付きは思ったより強かったですが、その後は予想通りでした。
やはり、分売数量が多すぎたように思います。
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立会外分売銘柄の分析~プレステージ・インターナショナル~(2015/3/25分売実施)

(2015/3/24分析)

こんばんは。

今日もなかなか厳しい一日でした。
しかしながら、まだ火曜ということを考えると、(かようかよーと)絶望的な気持ちになります

さて、今日は、(4290)プレステージ・インターナショナルの立会外分売の分析を行います。

【事業内容】コールセンターに強いBPO。自動車の事故、故障対応や金融関連主業。不動産分野に注力
現在株価
(円)
882
分売価格
(円)
855
ディスカウント率
(%)
3.06
分売数量
(株)
1,400,000
最低申込数量
(株)
100
申込上限数量
(株)
10,000
分売実施日2015/3/25

【評価】★★★ (★5つが満点:分売日当日の評価です。)

利回り1.17%、予想PER12.85倍、実績PER13.30倍、PBR1.72倍と割安感はありません。
分売数量は、多いです。

貸借銘柄で、業績が好調なことが好材料です。

分売数量は多いことが懸念点です。

分売数量がかなり多いことが気にはなりますが、貸借銘柄であることが大きく、利益が出る可能性が高いと予想します。


(2015/3/25追記)

【結果】★★★★
分売価格
(円)
855
始値
(円)
870
高値
(円)
892
安値
(円)
870
終値
(円)
881

分売価格を上回って始まり、しばらくすると前日終値も上回りました。
その後は、前日終値と同水準で推移し、結局、前日終値をわずかに下回って引けました。

予想していたより少し強かったです。

利益は出るものの、前日終値を回復するのは難しいと思っていましたが、分売数量が多いのをものともしませんでした。
やはり、貸借銘柄であることが大きかったと思います。
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立会外分売銘柄の分析~ラックランド~(2015/3/24分売実施)

(2015/3/23分析)

こんばんは。

今日は、(9612)ラックランドの立会外分売の分析を行います。

【事業内容】食品、飲食業等の店舗企画、設計、施工行う。冷凍冷蔵技術に強み。シンガポールにアジア拠点
現在株価
(円)
1,595
分売価格
(円)
1,555
ディスカウント率
(%)
2.51
分売数量
(株)
240,000
最低申込数量
(株)
100
申込上限数量
(株)
8,000
分売実施日2015/3/24

【評価】★★

利回り1.28%、予想PER28.47倍、実績PER33.89倍、PBR2.42倍と割安感はありません。
分売数量は、普通です。
(株主優待があるので、実際の利回りは表示より高くなります。)

業績が右肩上がりで好調な点が好材料ですが、普段の出来高がそれほど多くなく、分売数量が負担になりそうなので、損失が出る可能性が高いと予想します。

なお、株主優待の権利日は6月末とまだまだ先なので、たいした材料にはならないと思います。


(2015/3/24追記)

【結果】★★★
分売価格
(円)
1,555
始値
(円)
1,558
高値
(円)
1,561
安値
(円)
1,556
終値
(円)
1,557

分売価格を少し上回って始まり、その後は大きく上がることも下がることもなく安定的に推移しました。

予想より少し強く、底堅かったです。

業績好調なことに加え、分析時には見落としていましたが、東証一部への鞍替えが期待されているようで、そのあたりが良かったのかもしれません。
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立会外分売銘柄の分析~ダイキョーニシカワ~(2015/3/20分売実施)

(2015/3/19分析)

こんばんは。

やっと、木曜日が終わりました。
あと1日がんばろう・・・

さて、今日は、(4246)ダイキョーニシカワの立会外分売の分析を行います。

【事業内容】バンパーなど自動車樹脂部品を製造。バスユニット等住宅機器も手掛ける。マツダが主要取引先
現在株価
(円)
3,700
分売価格
(円)
3,626
ディスカウント率
(%)
2
分売数量
(株)
180,000
最低申込数量
(株)
100
申込上限数量
(株)
1,000
分売実施日2015/3/20

【評価】★★★ (★5つが満点:分売日当日の評価です。)

利回り1.24%、予想PER11.92倍、実績PER15.10倍、PBR1.68倍と割安感はありません。
分売数量は、普通です。

業績が非常に好調で、割高感のない株価なので、利益が出る可能性が高いと予想します。

ただ、ディスカウント率が低いのが痛く、それほど利益は出ないように思います。

私も地合が悪くなければ、少しだけ申し込む予定です。


(2015/3/21追記)

【結果】★★
分売価格
(円)
3,626
始値
(円)
3,620
高値
(円)
3,650
安値
(円)
3,600
終値
(円)
3,610

分売価格を少し下回って始まり、一時は分売価格を上回る場面もありましたが、全体的に低調でした。
後場に入って、地合が回復しても反応せず、結局、分売価格を下回って引けました。

予想より弱かったです。
結果論ですが、ディスカウント率が低いことがかなり痛かったようです。

業績や割安感から判断するともう少し伸びても不思議ではないと思うのですが・・・
今回は、予想が難しい分売でした。

私は、1単元だけ申し込んでみましたが、外れでした。
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立会外分売銘柄の分析~シーティーエス~(2015/3/18分売実施)

(2015/3/17分析)

こんばんは

今日は、(4345)シーティーエスの立会外分売の分析を行います。

【事業内容】建設現場向けの測量計測・システム機器、仮設ハウスレンタルが中心。配当は業績に完全連動
現在株価
(円)
874
分売価格
(円)
851
ディスカウント率
(%)
2.63
分売数量
(株)
110,000
最低申込数量
(株)
100
申込上限数量
(株)
200
分売実施日2015/3/18

【評価】★★★★ (★5つが満点:分売日当日の評価です。)

利回り2.23%、予想PER15.53倍、実績PER18.71倍、PBR2.99倍と割安感はありません。
分売数量は、普通です。

業績好調で、近く東証一部指定替えの可能性が高いことが好材料です。

直近に株価が上がってしまい、株価が高値圏にあることが懸念点です。

好材料が大きく、利益が出る可能性が高いと予想します。
前日終値+αが見込めるのではないでしょうか・・・

私も参戦する予定です。

ただ、昨日、今日とかなり株価が上がったので、分売のお得感はあまりないんですよね・・・


(2015/3/18追記)

【結果】★★★★★
分売価格
(円)
851
始値
(円)
904
高値
(円)
913
安値
(円)
888
終値
(円)
907

前日終値をかなり上回って始まり、終始、堅調でした。
結局、前日終値から4%近く株価を上げて引けました。

思ったよりずいぶん強かったです。
前日終値を上回るとは思っていましたが、ここまで勢いがあるとは予想できませんでした。

おそらく、東証一部への鞍替えの期待が大きいことが良かったのだと思います。

私はたくさん申し込んだのですが、全滅でした
人気があったようです。
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週休5日生活を夢見て、投資(主に日本株)を行う男性会社員です。

このブログでは、実際のトレードを検証しながら投資手法を確立していく予定です。

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