短期売買の実践⑦~ダイワ 上場投信-日経225~(2回目)

こんばんは。
超久しぶりに、連続投稿です

実は、今日の大統領選挙の途中に(1320)ダイワ 上場投信-日経225を買いました。

様子見で何もしない予定だったのですが、大統領選挙の報道を見ていて、お祭り騒ぎに加わりたくなり、いてもたってもいられず、会社の昼休みに注文してしまったのです・・・

(後場の寄付で購入したため、参考用に日経平均(後場の始値)を記載しています。)
 ダイワ上場投信
日経225 
(2016/11/9)
日経平均
株価
(円)
16,719.916,483
購入株数
(株)
10
(10単元)
 

日経平均が後場に入って急落しそうだったので、ETFを買ってみることにしました。

自分の予想では、
ヒラリー当選→一気に日経平均が上昇し利益が出る
トランプ当選→一時的に日経平均がかなり下がるが、しばらくして、ある程度の水準まで戻す

なので、どちらにせよ、利益が出ると考えました。

ただ、ヒラリー当選なら今日すでに利益が出ていたと思うので、そのほうが望ましかったです。

あと、今日の株価は行き過ぎの動きとしても、いったいいつまでにどの水準まで戻すのかという疑問はあります・・・
(要するに、見切り発車でした。やっちまったかなーーー)

理想は、大統領選挙前の水準(日経平均で17,200~17,300円くらい)まで戻してもらってそこで利益を確定したいと考えています。
損切りは、なにかさらなる悪材料が出たときで、一応16,000円割れに設定しておきます。


短期売買というタイトルですが、今回は数か月保有する可能性も十分にありそうです。



(11/14追記)
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短期売買の実践⑥~ダイワ 上場投信-日経225~

こんばんは。

今日は、連休中なので、自由に生活しています。
今週の出勤は、月曜と金曜だけで、私の理想とする週休5日生活です

さて、連休前に、久々の投資を行いました。
以前からブログでも書いていたETF投資です。

ということで、(1320)ダイワ 上場投信-日経225を買いました。

日経平均連動型のETFは何種類かありますが、以前の記事で検討した通り、大和が運用しているものを買うことにしました。

(寄付で購入したため、参考用に日経平均(始値)を記載しています。)
 ダイワ上場投信
日経225 
(2016/5/2)
日経平均
株価
(円)
16,539.416,357.1
購入株数
(株)
10
(10単元)
 

日銀の追加の金融緩和がなかったことで、かなり株価が下がってしまったのですが、さすがに行き過ぎで、しばらくしたらある程度値を戻すと考えました。

ただ、実を言うと、思っていたところよりやや高値で約定してしまっています。
日経平均が16,000円を割れた水準で買えると思って、成行で注文したのですが、想定していたより高値で寄り付いていました・・・

ここのところ、指値で注文していたのですが、想定していた価格に達しず、約定しないことが続いていたので、今回は我慢できなくて成行きで注文したのです。

指値は約定せず、成行は想定より悪い値段で約定とうまくいきませんね。
利益が出れば、問題ないのですが・・・


(2016/5/31追記)

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短期売買の実践⑤~ファンコミュニケーションズ~

こんばんは。

今日は、(2461)ファンコミュニケーションズを短期売買の位置付けで買いました。

【事業内容】PC、スマホ等ネットのアフィリエイト(成果報酬型)広告サービス運営で業界首位級。独立系
 ファンコミュニケーションズ
(2015/3/19)
日経平均株価
株価
(円)
984.819,476
購入株数
(株)
200
(1単元)
 
利回り
(%)
1.72 
実績PER
(倍)
20.9 
予想PER
(倍)
16.49 
PBR
(倍)
6.45 
自己資本比率
(%)
64.32 
 
※短期売買では、市場の影響も考慮したいので、日経平均(終値)もあわせて記載しています。

【シナリオと投資期間】
この銘柄は、最近、2月の月次売上が発表され成長率が鈍化していることから売り込まれたのですが、下げ過ぎと判断して買うことにしました。

すでに、グロース投資としても購入していますが、少し前に50%くらいの含み益があったのがなくなってしまって頭がおかしくなったわけではありません。
この銘柄については、成長性を考えると予想PER15倍程度いうのは低く、今から倍くらいの株価になってもおかしくないと考えています。

ただ、一本調子に上がるのは難しいと思うので、短期売買でも利益を取りにいくことにしました。
(口座を分けてグロース投資の分とは別に管理します。)

投資期間は1~3ヶ月、利益確定は株価1,200円程度、損切りは株価800円程度を考えていますが、柔軟に対応するので予定を変える可能性があります。


なお、若干、業績鈍化懸念は強くなっていますが、好材料、懸念点は、グロース投資時とほぼ同じです。
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短期売買の実践④~TOPIXベア上場投信~

こんばんは。

もう日が変わってしまいましたが、昨日に(1569)TOPIXベア上場投信を買いました。

前に記事を書いたように、市場の下落が予想されるときにインバース型ETFを買うというものです。

(参考用にTOPIX(終値)を記載しています。)
 TOPIXベア上場投信
(2014/6/5)
TOPIX
株価
(円)
5786.631,232.75
購入株数
(株)
30
(3単元)
 

ここ数日、日本市場は好調なのですが、さすがに短期的にあげすぎで、そろそろ調整が入ると考えて買ってみました。
具体的には、明日アメリカの雇用統計があるのですが、結果が良くても悪くても、いったんは調整する可能性が高いと思っています。

インバース型ETFを買うのは初めてですし、予想にもそれ程自信があるわけではないので、ポジションは小さめです。
うまくいっても、失敗しても数千円程度の利益、損失になると思うので、実験の意味合いが強いです。

なお、TOPIXの騰落レシオ(25日)は121.69、RSI(14日)は86.5です。
これらの指標からは、市場は明らかに過熱気味で、レンジ相場であればそろそろ調整が予想されますが、どうなるでしょうか?


(2014/8/14追記)
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短期売買の実践③~フィールズ~

続けて、こんばんは

実は、昨日、久しぶりに株を買ったのですが、疲れていてブログに書くことができませんでした

売買については、できるだけその日に書きたいと思っていますが、寝てしまったのでしかたありません・・・
(インチキではありません・・・っていうか、買値より現在値のほうが低いです)

ということで、昨日は、(2767)フィールズを短期売買の位置付けで買いました。

【事業内容】遊技機の企画開発、販売が軸。『エヴァ』シリーズ著名。円谷プロ買収等コンテンツ事業拡充も
 フィールズ
(2014/3/24)
日経平均株価
株価
(円)
1460.8914,475
購入株数
(株)
100
(1単元)
 
利回り
(%)
3.42 
PER
(倍)
10.27 
PBR
(倍)
0.9 
自己資本比率
(%)
51.17 

※短期売買では、市場の影響も考慮したいので、日経平均(終値)もあわせて記載しています。

【シナリオと投資期間】
最近、下方修正があり、地合いが悪いことも重なって、かなり株価を下げたのですが、少し下がり過ぎと思ったので、反発を期待して買いました。
また、この銘柄は、カジノ関連銘柄として有名で、カジノ法案のニュースが出ると株価が急伸する傾向があり、そのときに利益確定できればと考えています。

投資期間は1~3ヶ月、利益確定は株価1,800円、損切りは株価1,000円を考えていますが、柔軟に対応するので予定を変える可能性があります。

<好材料>
・特に配当利回りが魅力的で、割安感がある
・パチンコ、パチスロの遊技機以外にも、ウルトラマンシリーズを制作する円谷プロを買収するなどビジネス領域を拡大させており、成長が期待できる

<懸念点>
・業績が伸び悩んでいる
・来期は、消費増税の影響でパチンコ業界の新機種導入が厳選される可能性が高い
・カジノ関連銘柄と言われているが、実際、カジノとどう関係しているかわからない

好材料、懸念点いろいろありますが、割安感がある銘柄であり、古くからの保有銘柄(今回は買い増し)で、値動きにもかなり慣れているので、なんとかなると思って参戦しました。
(今のところは、損失が出ていますが・・)


(2014/9/26)

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短期売買の実践②~大塚HD~

こんばんは。
今日も日本市場は、かなりひどく(というか今年一番の下げ)、段々と私の含み益もなくなってきました

しかし、そろそろ軽い反発があると思うことと買いたいと思っていた銘柄の株価が下がってきたので、買い付けを行いました。
落ちるナイフをつかんで、血まみれにならないことを祈ります。

ということで、今日は、(4578)大塚ホールディングスを短期売買の位置付けで買いました。

【事業内容】国内製薬5位で抗精神病薬が主力。ポカリスエットなど機能性食品も拡大。世界90カ所に工場
 大塚HD
(2014/2/4)
日経平均株価
株価
(円)
2997.6214,008
購入株数
(株)
100
(1単元)
 
利回り
(%)
2.17 
PER
(倍)
13.5 
PBR
(倍)
1.17 
自己資本比率
(%)
73.66 

※短期売買では、市場の影響も考慮したいので、日経平均(終値)もあわせて記載しています。

【シナリオと投資期間】
来週上場のアキュセラ・インクの大株主で、IPOでアキュセラ・インクの株価が高騰すれば、この銘柄も活気付くのではないかと考えました。
また、第3四半期の決算発表も来週あたりに控え、好業績が期待できると思うことと少し先の話ですが、3月の株主優待の権利取り目当てで買いも集まりやすいと考えています。

投資期間は1~3ヶ月、利益確定は株価3,000円台後半、損切りは株価2,000円台前半を考えていますが、柔軟に対応するので予定を変える可能性があります。

<好材料>
・業績は安定、かつ、拡大傾向
・PER、PBRから株価は割安と言えないまでも魅力的な水準
・株主優待(3,000円)のグループ商品がそこそこ魅力的で、株価の下支えが期待できる

<懸念点>
・市場の地合がかなり悪い
・時価総額が大きく、株価の動きも緩やかなので、シナリオがうまくいってもそれほど利益が出ない
・2015年4月に、売上げが4,000億円を超える主力の抗精神病薬(エビリファイ)の特許が切れるため、2015年以降は業績が落ちる可能性が高い

いろいろ書きましたが、なんと言っても、市場の地合がどうなるかが一番重要なポイントです。
地合が回復して、アキュセラのIPOがうまくいけば言うことはありませんが、どうなるでしょうか??

なお、懸念点の3点目の特許切れの問題については、一応書いてみましたが、まだ先の話なので、今回のような短期売買には影響はないと思います。


(2015/3/13)
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短期売買の実践①~セーレン~

こんばんは

今日は、久々に株式を買い付けました。

バリューなのか、グロースなのか微妙な投資なのですが、グロース、かつ、機動的に売買する予定と考え、短期売買のカテゴリーにしました。

ということで、第1回目の短期売買の実践は、(3569)セーレンを買いました。

【事業内容】1889年精練発祥。素材で旧カネボウ事業譲受、製品は自動車シート材、衣料等へ垂直展開
 セーレン
(2013/8/13)
日経平均株価
株価
(円)
664.9213,867
購入株数
(株)
200
(2単元)
 -
利回り
(%)
2.25 -
PER
(倍)
14.56 -
PBR
(倍)
0.79 -
自己資本比率
(%)
53.22 -

※短期売買では、市場の影響も考慮したいので、日経平均(終値)も記録し、分析に利用することにしました。
(ベンチマークと考えて良いかもしれません。)

【シナリオと投資期間】
業績が良く、かつ、この夏に力を入れている消臭アンダーウェアのヒットから近いうちに注目されると考えました。
具体的には、商品がマスコミに取り上げられる、または、次の決算発表あたりに株価を上げると予想します。

投資期間は1年以内、利益確定は株価800円程度、損切りは株価500円程度(年初来高値、安値を参考にしました)を考えていますが、柔軟に対応するので予定を変える可能性があります。

<好材料>
・業績は安定、かつ、拡大傾向
・特にPBRに割安感があり、利回り、PERからもやや割安と言える

<懸念点>
・海外展開も積極的なため、海外の情勢に左右される部分も多い
・株価が割安水準で放置されており、今後の成長力は疑問視されているのかもしれない

なお、買付け時は、テクニカル指標も参考にし、RSI(25日)は55、移動平均乖離率(25日)は-2.8%程度だったので、高値つかみではないと考えています。


いろいろと他に買いたい銘柄もありましたが、第1回目はこの銘柄に賭けました。

今回は短期売買を予定しているので、テクニカル指標を活用したり、日経平均の寄与度を考えたり、いろいろと新しい手法を使えるので楽しみです。


(2014/1/8追記)
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週休5日生活を夢見て、投資(主に日本株)を行う男性会社員です。

このブログでは、実際のトレードを検証しながら投資手法を確立していく予定です。

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