立会外分売銘柄の分析~田辺工業~(2017/11/22分売実施)

(2017/11/21分析)

こんばんは

今日は、(1828)田辺工業の立会外分売の分析を行います。

【事業内容】化学プラントを主体とする中堅総合プラント工事会社。関東、中部が地盤。タイで表面処理事業
現在株価
(円)
1,003
分売価格
(円)
983
ディスカウント率
(%)
1.99
分売数量
(株)
200,000
最低申込数量
(株)
100
申込上限数量
(株)
1,000
分売実施日2017/11/22

【評価】★★★ (★5つが満点:分売日当日の評価です。)

利回り2.03%、予想PER8.75倍、実績PER8.79倍、PBR0.80倍と割安感があります。
分売数量は、普通です。
(株主優待はクオカードなので、1単元保有の場合は、利回りが3%を超えます。)

割安感が強いことと今回の分売が東証一部鞍替えを目指すためのものであることが好材料です。

ディスカウント率が低いことと今期の利益はいまいちと予想されていることが懸念材料です。

割安感強く、業績も今期はいまいちとは言え、ここ数年まずまず良く、好材料が多いので、素直に、利益が少し出ると予想します。(ディスカウント率がもう少し高ければ★4つにしたのですが。)

ディスカウント率が低いので、利益はそれほど出ないと思いますが、長期保有するのもおもしろそうな銘柄です。

ただし、最近は相場の変動が激しいので、分売の結果は地合に左右される可能性も高いです。

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立会外分売銘柄の分析~山田コンサルティンググループ~(2017/11/21実施)

(2017/11/20分析)

こんばんは

今日は、(4792)山田コンサルティンググループの立会外分売の分析を行います。

【事業内容】経営コンサル大手。事業再生・事業承継に強み。M&A案件を強化中。アジア等海外コンサルも
現在株価
(円)
2,725
分売価格
(円)
2,644
ディスカウント率
(%)
2.97
分売数量
(株)
220,000
最低申込数量
(株)
100
申込上限数量
(株)
4,000
分売実施日2017/11/21

【評価】★★★ (★5つが満点:分売日当日の評価です。)

利回り1.41%、予想PER27.07倍、実績PER33.08倍、PBR4.99倍と割安感はありません。
分売数量は、普通です。
(株主優待として、自社グループ出版物があります。)

業績絶好調で、業務内容がM&A関連と時流に乗っている点が好材料です。

株価がずいぶん上がってしまっていることが懸念材料です。

株価がけっこう上がってはいますが、割高過ぎるわけではなく、業績が非常に良いことを評価して少し利益が出ると予想します。

ただ、最近は相場の変動が激しいので、地合に左右される面がとても大きく、結果も地合次第になりそうです。

最近は、業績好調、かつ、株価高値圏という銘柄の立会外分売が多いですね・・・
もうちょっと違うタイプの銘柄を分析してみたくなってきました。


(2017/11/21追記)

【結果】★★★★★
分売価格
(円)
2,644
始値
(円)
2,725
高値
(円)
2,893
安値
(円)
2,701
終値
(円)
2,860

前日終値と同値で始まり、最初のうちこそ少しだけ株価が下がりましたが、その後は一気に上昇に転じました。
後場に入っても勢いは衰えず、年初来高値を更新し、結局、前日終値比プラス5%程度で引けました。

想定よりずいぶん強かったです。

地合がかなり良かったことも強かった原因の1つとは思いますが、銘柄自体に勢いがありました。

この銘柄は、業績が非常に良く、またいろいろな雑誌で取り上げられるなど時流にも乗っており、別格というイメージは持っていましたが、ここまでとは・・・

前回のアオイ電子で思いっきり的外れな予想をしたこともあって、ちょっとびびってしまっていたのです。

少し前から立会外分売の分析を復活してみましたが、なかなか良い予想ができていませんね
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